Cash Conversion Cycle

De CCC laat zien hoeveel dagen er zitten tussen het moment dat je je leveranciers betaalt en het moment dat je klanten jou betalen. Hoe korter, hoe minder werkkapitaal je nodig hebt.

ResultatenrekeningOmzet€Kostprijs verkopen€

Balans

Begin en eind van de periode; het gemiddelde wordt gebruikt.

Voorraad begin€Voorraad eind€

Debiteuren begin€Debiteuren eind€

Crediteuren begin€Crediteuren eind€

PeriodeAantal dagendagen

Cash Conversion Cycle

80,6dagen

Lang: je geld zit lang vast. Sneller factureren, strakker debiteurenbeheer of minder voorraad kan veel cash vrijmaken.

DIO

68,4

DSO

57,8

− DPO

45,6

Tijdlijn

Operationele cyclus

Betaaltermijn

CCC

0126,2 dagen

Rapport

Download je invoer en uitkomsten als overzichtelijk PDF-rapport. Kies in het printvenster voor ‘Opslaan als PDF’.

Naam of omschrijving op het rapport (optioneel)

DIO· Voorraaddagen

Hoe lang je voorraad gemiddeld op de plank ligt.

Gem. voorraad ÷ kostprijs verkopen × dagen

DSO· Debiteurendagen

Hoe lang klanten gemiddeld doen over betalen.

Gem. debiteuren ÷ omzet × dagen

DPO· Crediteurendagen

Hoe lang jij gemiddeld doet over het betalen van leveranciers.

Gem. crediteuren ÷ kostprijs verkopen × dagen